WST

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-04-2025

25-04-2025 14-02-2025 24-10-2024

West Pharmaceutical Services, Inc. gặp phải sự sụt giảm trong EPS điều chỉnh của họ 7% trong quý này, nhưng lại nâng cao hướng dẫn toàn năm cho doanh thu và EPS một cách nhẹ nhàng. Công ty đang đối mặt với những thách thức do giảm tỷ suất lợi nhuận từ một số sản phẩm và mất một số hợp đồng. Mặc dù những vấn đề này, West vẫn tự tin vào chiến lược dài hạn do nhu cầu ngày càng tăng đối với thuốc sinh học, đòi hỏi bao bì chuyên biệt mà West cung cấp.

Công ty duy trì vị trí mạnh mẽ trên thị trường với một phần lớn thị phần về các thành phần đàn hồi sử dụng trong thuốc tiêm. Sự tập trung chiến lược của họ vào các sản phẩm có giá trị cao được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng sinh lãi theo thời gian. West Pharma đang tài chính mạnh mẽ, với bảng cân đối mạnh mẽ và gánh nặng nợ thấp, đảm bảo họ có thể điều chỉnh những thách thức hiện tại trong khi sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai, nhờ sự gia tăng sử dụng thuốc tiêm và các quy định về bao bì nghiêm ngặt hơn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý được đánh giá là xuất sắc do sự tập trung chiến lược vào các phân khúc sản phẩm có giá trị cao và khả năng mở rộng đang thấy là các khoản đầu tư thông minh để tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có một hào kinh tế rộng nhờ vào thị phần mạnh, chi phí chuyển đổi cao và việc sản phẩm của họ bị quy định ăn sâu.


Dài hạn: Good

West có triển vọng dài hạn tuyệt vời do nhu cầu ngày càng tăng đối với thuốc sinh học, đòi hỏi bao bì chất lượng cao, và sự tăng trưởng liên tục mong đợi trong lĩnh vực này.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

West rất có lợi nhuận, đặc biệt là nhờ sự tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao, hỗ trợ lợi nhuận kinh doanh mạnh và sự ổn định dòng tiền.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

West trình bày rủi ro trung bình, chủ yếu do rủi ro ngoại hối và không chắc chắn về quy định, mặc dù nó có một dấu chân sản xuất toàn cầu được đa dạng hóa tốt.


Sức khỏe tài chính: Good

Công ty duy trì sức khỏe tài chính xuất sắc với mức nợ thấp, tạo ra dòng tiền cao, và tính thanh khoản mạnh, hỗ trợ sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 215,82

    • 52-Week Range

      $ 187,43 - $ 352,33

    • Market Cap

      $ 15,51 B

    • Volume/Avg

      858.02 / 791.10

    • Earnings Date

      23/07

    • RSI

      $ 48,07

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 310,00

    • Fair Value Percent

      -30.38 %

    • Target Buy

      $ 248,00

    • Industry

      Medical Instruments & Supplies

    • Return on Equity

      17.42%

    • Net Margin

      16.13%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    West Pharmaceutical Services, Inc. là nhà sản xuất toàn cầu tham gia vào việc thiết kế và sản xuất các hệ thống phân phối và chứa tích hợp tiên tiến về mặt công nghệ cho thuốc tiêm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Sản phẩm độc quyền và Sản phẩm sản xuất theo hợp đồng. Phân khúc Sản phẩm độc quyền cung cấp bao bì, giải pháp chứa và sản phẩm phân phối thuốc, cùng với dịch vụ phòng thí nghiệm phân tích và các dịch vụ và giải pháp tích hợp khác, chủ yếu cho khách hàng thuốc sinh học, thuốc generic và dược phẩm. Phân khúc Sản phẩm sản xuất theo hợp đồng đóng vai trò như một doanh nghiệp tích hợp đầy đủ, tập trung vào việc thiết kế, sản xuất và lắp ráp tự động các thiết bị phức tạp, chủ yếu cho khách hàng dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế. Phân khúc này sản xuất các linh kiện và thiết bị do khách hàng sở hữu được sử dụng trong phẫu thuật, chẩn đoán, nhãn khoa, tiêm và các hệ thống phân phối thuốc khác, cũng như các sản phẩm tiêu dùng.