UPS

UNITED PARCEL SERVICE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-04-2025

30-04-2025 31-01-2025 25-10-2024

UPS đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy doanh thu hợp nhất giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước, giữa những thách thức như lợi nhuận bưu kiện quốc tế giảm và giảm khối lượng do Amazon liên quan. EPS đã vượt qua kỳ vọng ở mức 1,49 USD. Công ty đang điều hướng sự không chắc chắn về kinh tế, đặc biệt là do các thuế quan ảnh hưởng đến khối lượng thương mại và tâm lý người tiêu dùng. UPS tiếp tục điều chỉnh công suất mạng lưới, đặc biệt là với việc giảm khối lượng của Amazon, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung vào các phân khúc kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Về lâu dài, UPS mong đợi tăng trưởng ổn định được thúc đẩy bởi thương mại điện tử, mặc dù có những rủi ro liên quan đến các yếu tố kinh tế vĩ mô và thay đổi quy định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của UPS được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các điều chỉnh chiến lược như việc giảm khối lượng của Amazon và cấu hình lại mạng lưới.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

UPS sở hữu một rào cản kinh tế rộng nhờ quy mô hoạt động toàn cầu, mật độ gói hàng vượt trội, và lợi thế chi phí từ mạng lưới tích hợp của mình.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn tốt, được hỗ trợ bởi sự phát triển của thương mại điện tử, tuy nhiên các yếu tố như thuế quan và động lực cạnh tranh đặt ra thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

UPS vẫn có lợi nhuận, mặc dù biên lợi nhuận đang chịu áp lực do tăng lương và động thái thay đổi về khối lượng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty phải đối mặt với rủi ro cao từ thuế quan ảnh hưởng đến thương mại và sự không chắc chắn trong điều kiện kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến khối lượng và giá cả.


Sức khỏe tài chính: Good

Về tài chính, UPS có sức khỏe tốt với mức nợ có thể quản lý được, các khoản dự trữ tiền mặt đủ và sự chi trả cổ tức liên tục, dù những bất ổn vĩ mô vẫn là một mối quan tâm.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 99,27

    • 52-Week Range

      $ 90,55 - $ 148,15

    • Market Cap

      $ 84,06 B

    • Volume/Avg

      11.06 / 5.92

    • Earnings Date

      21/07

    • RSI

      $ 51,37

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 124,00

    • Fair Value Percent

      -19.94 %

    • Target Buy

      $ 68,20

    • Industry

      Integrated Freight & Logistics

    • Return on Equity

      35.91%

    • Net Margin

      6.44%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    United Parcel Service, Inc. là một công ty chuyển phát bưu kiện và là nhà cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Các phân khúc của nó bao gồm Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ và Gói hàng Quốc tế. Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ và Gói hàng Quốc tế của công ty được gọi chung là hoạt động gói hàng nhỏ toàn cầu. Các hoạt động gói hàng nhỏ toàn cầu của công ty cung cấp dịch vụ giao hàng đúng hạn cho thư tốc hành, tài liệu, gói hàng và hàng hóa đóng kiện thông qua dịch vụ hàng không và mặt đất. Phân khúc Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ giao hàng gói nhỏ tại Hoa Kỳ và cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển gói hàng đường hàng không và đường bộ được đảm bảo trong nước của Hoa Kỳ. Phân khúc Gói hàng Quốc tế bao gồm các hoạt động gói hàng nhỏ của công ty ở Châu Âu, tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi (gọi chung là EMEA), Canada và Châu Mỹ Latinh (gọi chung là Châu Mỹ) và Châu Á. Giải pháp Chuỗi cung ứng của công ty bao gồm các hoạt động giao nhận, logistics, kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh khác.