TER

TERADYNE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-04-2025

30-04-2025 31-01-2025

Trong quý đầu tiên của năm 2025, Teradyne công bố doanh thu đạt 686 triệu USD, đánh dấu mức tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đối mặt với các bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là liên quan đến thuế quan nhập khẩu của Mỹ, công ty vẫn duy trì vị thế mạnh mẽ trên thị trường thiết bị kiểm tra bán dẫn. Tuy nhiên, các thách thức bao gồm cạnh tranh với Advantest và sự phụ thuộc vào thị trường chip điện thoại di động, thị trường này vẫn ở dưới mức đỉnh điểm. Ước tính giá trị hợp lý của Teradyne đã được hạ từ 129 USD xuống 115 USD mỗi cổ phiếu, nhưng cổ phiếu vẫn đang bị định giá thấp, hiện giao dịch ở mức chiết khấu 32%. Sức khỏe tài chính của công ty là tốt nhờ vào dòng tiền tự do mạnh mẽ và vị thế tiền mặt ròng không có nợ, chuẩn bị cho việc chống lại các chu kỳ suy thoái trong ngành bán dẫn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá ở mức chuẩn, hiệu quả trong việc cân bằng phân bổ vốn giữa các khả năng kiểm tra bán dẫn cốt lõi và các phân khúc mới như robot, mà không đẩy vị thế tài chính của công ty vượt quá mức.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Teradyne có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, thể hiện qua đầu tư R&D vững chắc, công nghệ kiểm thử bán dẫn hàng đầu, và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ giúp tạo ra chi phí chuyển đổi cao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, được hỗ trợ bởi sự phức tạp ngày càng tăng của chất bán dẫn và tăng trưởng trong lĩnh vực robot, mặc dù bị ảnh hưởng bởi áp lực cạnh tranh và sự phụ thuộc vào chu kỳ.


Khả năng sinh lời: Profitable

Teradyne có lợi nhuận, với biên lợi nhuận gần với các đối thủ trong ngành, được hỗ trợ bởi trọng tâm vào cải thiện hiệu quả hoạt động và vị thế thị trường mạnh mẽ, mặc dù chưa phải là 'con bò sữa'.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro ở mức cao do tiếp xúc với thị trường chất bán dẫn theo chu kỳ và tác động tiềm tàng từ các biến số kinh tế vĩ mô như thuế quan. Sự tập trung khách hàng cũng là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính tốt với vị thế tiền mặt vững chắc và không có nợ. Công ty liên tục tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 86,29

    • 52-Week Range

      $ 65,77 - $ 163,21

    • Market Cap

      $ 13,84 B

    • Volume/Avg

      6.31 / 3.32

    • Earnings Date

      22/07

    • RSI

      $ 57,06

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 115,00

    • Fair Value Percent

      -24.97 %

    • Target Buy

      $ 63,25

    • Industry

      Semiconductor Equipment & Materials

    • Return on Equity

      21.55%

    • Net Margin

      19.86%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Teradyne, Inc. là một nhà cung cấp thiết bị kiểm tra tự động và giải pháp robot toàn cầu. Công ty thiết kế, phát triển, sản xuất và bán các hệ thống kiểm tra tự động và các sản phẩm robot. Công ty hoạt động thông qua bốn phân đoạn: Kiểm tra Bán dẫn, Kiểm tra Hệ thống, Kiểm tra Không dây và Robot. Phân đoạn Kiểm tra Bán dẫn bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kiểm tra bán dẫn. Phân đoạn Kiểm tra Hệ thống bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ cho kiểm tra lưu trữ và hệ thống cấp độ, kiểm tra thiết bị đo lường quốc phòng/hàng không vũ trụ và kiểm tra bảng mạch. Phân đoạn Kiểm tra Không dây bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kiểm tra không dây. Phân đoạn Robot bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị cánh tay robot hợp tác, robot di động tự hành và phần mềm điều khiển robot tiên tiến.