PEP

PEPSICO, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-04-2025

25-04-2025 05-02-2025 10-10-2024
Báo cáo mới nhất của PepsiCo cho thấy doanh nghiệp vừa có điểm mạnh vừa đối mặt với một số thách thức.

Các thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu, Ấn Độ và Brazil, đang tăng trưởng tốt và dự kiến tiếp tục đóng góp lớn vào lợi nhuận của công ty. Mảng snack tại Mỹ, nhất là Frito-Lay, đang giảm sức cầu và cần thêm đầu tư cùng thời gian để phục hồi. Ngược lại, mảng đồ uống tại Mỹ lại cải thiện nhờ chiến lược giá thông minh và tiết kiệm chi phí.

PepsiCo vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu với các thương hiệu mạnh, vận hành hiệu quả và lợi thế cạnh tranh rộng lớn giúp bảo vệ trước đối thủ. Ban lãnh đạo có thành tích xuất sắc và liên tục thích ứng với thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng, như xu hướng lành mạnh hơn, kích thước gói nhỏ hơn.

Về tài chính, PepsiCo rất khỏe mạnh, dòng tiền ổn định và nợ ở mức kiểm soát được. Những rủi ro như thay đổi quy định hay thị hiếu tiêu dùng được đánh giá thấp nhờ quy mô, sức mạnh thương hiệu và nền tảng tài chính vững chắc.

Dù gặp khó khăn ngắn hạn tại Mỹ và hạ dự báo lợi nhuận 2025, triển vọng dài hạn của PepsiCo vẫn rất tốt. Cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị hợp lý, cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn. Tổng thể, PepsiCo là lựa chọn đầu tư bền vững, sinh lời cao và ổn định với năng lực thực thi mạnh mẽ.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo PepsiCo được đánh giá xuất sắc với tầm nhìn dài hạn rõ ràng và khả năng thích ứng nhanh. Họ đã hồi phục tăng trưởng thành công nhờ đầu tư vào đổi mới, sản phẩm lành mạnh hơn, chuỗi cung ứng kỹ thuật số và phân bổ vốn hiệu quả, hợp lý giữa cổ tức và mua lại cổ phiếu. Chiến lược bao quát cả thị trường phát triển lẫn mới nổi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

PepsiCo sở hữu lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ các thương hiệu toàn cầu, mạng lưới phân phối lớn, quan hệ chặt với nhà bán lẻ và lợi thế quy mô giúp chi phí thấp, sức mua mạnh. Thống lĩnh ngành snack mặn và danh mục đồ uống đa dạng bảo vệ công ty trước đối thủ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của PepsiCo rất tích cực. Công ty được kỳ vọng tăng trưởng ổn định cả ở mảng snack lẫn đồ uống nhờ đầu tư liên tục, vận hành hiệu quả và xu hướng tiêu dùng thuận lợi. Moat (lợi thế cạnh tranh) ổn định và sẽ tiếp tục củng cố khi PepsiCo đổi mới và mở rộng ở thị trường mới nổi.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

PepsiCo là doanh nghiệp in tiền, luôn đạt lợi nhuận và dòng tiền tự do cao (bình quân trên 10% doanh thu). Biên lợi nhuận còn được dự báo cải thiện nhờ nâng cao hiệu suất. Khả năng giữ lợi nhuận cao qua các chu kỳ kinh tế là điểm mạnh nổi bật.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Rủi ro ở mức thấp. Dù đối mặt với sự thay đổi thị hiếu và quy định, PepsiCo nhờ quy mô toàn cầu, danh mục đa dạng và tài chính mạnh nên ít bị tổn thương. Công ty có ít rủi ro đối với các thị trường bất ổn và chủ động quản trị rủi ro tốt.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tài chính của PepsiCo rất vững chắc. Công ty có tính thanh khoản cao, dự trữ tiền lớn, dễ tiếp cận vốn giá rẻ và nợ ở mức vừa phải (nợ ròng/EBITDA là 2.2 lần). Dòng tiền tự do mạnh mẽ luôn đảm bảo cho hoạt động và chi trả cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 129,07

    • 52-Week Range

      $ 127,75 - $ 180,91

    • Market Cap

      $ 176,97 B

    • Volume/Avg

      22.78 / 8.83

    • Earnings Date

      09/07

    • RSI

      $ 43,58

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 170,00

    • Fair Value Percent

      -24.08 %

    • Target Buy

      $ 161,50

    • Industry

      Beverages - Non-Alcoholic

    • Return on Equity

      49.93%

    • Net Margin

      10.24%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      15

    Definitions

  • Company Profile

    PepsiCo, Inc. là một công ty đồ uống và thực phẩm tiện lợi. Các phân khúc của Công ty bao gồm Frito-Lay Bắc Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp thực phẩm của công ty tại Hoa Kỳ và Canada; Quaker Foods Bắc Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp thực phẩm của công ty, chẳng hạn như ngũ cốc, gạo, mì ống và các loại thực phẩm mang thương hiệu khác, tại Hoa Kỳ và Canada; PepsiCo Beverages Bắc Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp đồ uống của công ty tại Hoa Kỳ và Canada; Mỹ Latinh, bao gồm các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Mỹ Latinh; Châu Âu, bao gồm các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Châu Âu; Châu Phi, Trung Đông và Nam Á (AMESA), bao gồm tất cả các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Châu Phi, Trung Đông và Nam Á; và Châu Á Thái Bình Dương, Úc và New Zealand và Khu vực Trung Quốc (APAC), bao gồm tất cả các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Châu Á Thái Bình Dương, Úc và New Zealand, và khu vực Trung Quốc. Các thương hiệu của công ty bao gồm Lays, Doritos và Cheetos.