NVO

Novo Nordisk A/S

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-05-2025

19-05-2025 06-02-2025 06-11-2024

Novo Nordisk đang điều hướng một thị trường đầy thách thức trong lĩnh vực điều trị bệnh tiểu đường và béo phì, đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các công ty như Eli Lilly. Gần đây, công ty đã công bố thay đổi lãnh đạo, với việc CEO Lars Fruergaard Jørgensen từ chức giữa bối cảnh thách thức của ngành. Mặc dù có một số trở ngại về doanh số bán hàng do cạnh tranh và vấn đề sản phẩm ghép nối tại Mỹ, Novo Nordisk vẫn giữ mức tăng trưởng doanh số 18% trong quý đầu tiên của năm 2025.

Lợi thế kinh tế của công ty vẫn rộng lớn nhờ vào dòng sản phẩm GLP-1 mạnh trong điều trị bệnh tiểu đường và béo phì, bao gồm thương hiệu Wegovy dẫn đầu. Novo tiếp tục đổi mới với các phát triển như thuốc uống GLP-1 và các thử nghiệm đang diễn ra trong các lĩnh vực điều trị mới. Tuy nhiên, công ty phải điều hướng thay đổi chính sách của Mỹ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá thuốc.

Về mặt tài chính, Novo Nordisk đang hoạt động tốt, mặc dù phải đối mặt với áp lực về giá và rủi ro kiện tụng tiềm tàng. Công ty giữ một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với trữ lượng tiền mặt đáng kể và mức nợ có thể quản lý, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng bền vững của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Novo Nordisk được đánh giá là xuất sắc, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược trong việc điều trị bệnh tiểu đường và béo phì một cách sáng tạo, đồng thời điều hướng hiệu quả các thách thức cạnh tranh và chính sách.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có một lợi thế kinh tế rộng lớn nhờ vào sự hiện diện thương hiệu mạnh trong chăm sóc bệnh tiểu đường, công nghệ độc quyền, tốc độ đổi mới nhanh chóng và một dãy sản phẩm R&D phong phú.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Novo Nordisk là tốt với các phát triển đang diễn ra trong các lĩnh vực điều trị mới có thể nâng cao vị thế thị trường của mình, dù có đối mặt với đe dọa cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Novo rất có lợi nhuận với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và mức tăng trưởng doanh số robust nhờ vào sản phẩm hàng đầu trong danh mục GLP-1, mặc dù áp lực giá và cạnh tranh là thách thức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty phải đối mặt với rủi ro cao do áp lực cạnh tranh và khả năng thay đổi chính sách của Mỹ ảnh hưởng đến giá thuốc, nhưng được quản lý tốt với chiến lược giảm nhẹ những thách thức này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Novo Nordisk là tốt, với một bảng cân đối mạnh mẽ có trữ lượng tiền mặt đáng kể và mức nợ có thể quản lý, hỗ trợ sáng kiến tăng trưởng của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 73,77

    • 52-Week Range

      $ 57,00 - $ 148,15

    • Market Cap

      $ 326,23 B

    • Volume/Avg

      7.55 / 10.20

    • Earnings Date

      06/08

    • RSI

      $ 52,33

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 89,00

    • Fair Value Percent

      -17.11 %

    • Target Buy

      $ 62,30

    • Industry

      Drug Manufacturers - General

    • Return on Equity

      88.11%

    • Net Margin

      34.51%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Novo Nordisk A/S là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc bệnh tiểu đường. Công ty cũng tham gia vào việc khám phá, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc kinh doanh: chăm sóc bệnh tiểu đường và béo phì, và dược phẩm sinh học. Phân khúc chăm sóc bệnh tiểu đường và béo phì của Công ty bao gồm insulin, GLP-1, các sản phẩm liên quan đến protein khác, chẳng hạn như glucagon, hệ thống phân phối và kim tiêm liên quan đến protein, và thuốc uống chống tiểu đường. Phân khúc dược phẩm sinh học của Công ty bao gồm các lĩnh vực trị liệu chăm sóc bệnh máu khó đông, liệu pháp hormone tăng trưởng và liệu pháp thay thế hormone. Công ty cũng cung cấp sản phẩm Saxenda để điều trị béo phì. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm NovoLog/NovoRapid; NovoLog Mix/NovoMix; Prandin/NovoNorm; NovoSeven; Norditropin và Vagifem. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty đã tiếp thị sản phẩm của mình tại hơn 180 quốc gia. Cơ cấu khu vực của Công ty bao gồm hai đơn vị thương mại: Bắc Mỹ và Hoạt động Quốc tế.