MDLZ

Mondelez International, Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 02-05-2025

02-05-2025 06-02-2025 01-11-2024

Mondelez International đã ghi nhận kết quả ổn định trong quý 1/2025, dù lợi nhuận chịu áp lực bởi giá ca cao cao kỷ lục. Công ty đạt tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3,1% nhờ tăng giá tốt, mặc dù sản lượng giảm nhẹ do áp lực kinh tế và thay đổi thói quen tiêu dùng. Mondelez giữ vững kế hoạch cho cả năm và tự tin vào tăng trưởng lâu dài, đặc biệt khi công ty mở rộng sản phẩm đổi mới và kiểm soát chi phí hiệu quả.

  • Điểm mạnh: Các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu của Mondelez (như Oreo, Cadbury, Ritz) tiếp tục thu hút khách hàng trung thành. Công ty sở hữu lợi thế cạnh tranh vững chắc nhờ thương hiệu mạnh, quan hệ nhà cung cấp chặt chẽ và quy mô toàn cầu.
  • Quản trị: Ban lãnh đạo đang thực hiện các bước thận trọng để ứng phó lạm phát chi phí như đa dạng quy cách bao bì với mức giá hợp lý, điều chỉnh giá bán thận trọng và đầu tư nâng cao hiệu quả vận hành. Họ vẫn tập trung cân bằng lợi nhuận và đổi mới sản phẩm.
  • Lợi nhuận: Dù biên lợi nhuận bị thu hẹp bởi chi phí ca cao, Mondelez vẫn tạo ra dòng tiền ổn định và duy trì cổ tức cũng như mua lại cổ phiếu. Lợi nhuận được kỳ vọng sẽ cải thiện khi giá hàng hóa cân bằng trở lại và các sáng kiến tiết kiệm chi phí phát huy hiệu quả.
  • Rủi ro: Công ty đối mặt rủi ro ngắn hạn về biến động giá nguyên liệu (đặc biệt là ca cao) và nhu cầu tiêu dùng giảm tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nhờ sở hữu thương hiệu mạnh, đa dạng hóa toàn cầu và liên tục tái đầu tư vào thương hiệu, Mondelez có thể hạn chế các rủi ro này.
  • Sức khỏe tài chính: Mondelez có khoản nợ lớn nhưng chủ yếu là dài hạn và được quản lý tốt. Công ty tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ, giúp linh hoạt đầu tư, chia sẻ giá trị cho cổ đông và thực hiện các thương vụ M&A nhỏ mà không gây áp lực lên tài chính.

Tổng thể, Mondelez là doanh nghiệp ổn định, có lợi thế cạnh tranh với triển vọng dài hạn hấp dẫn, đặc biệt khi giá cổ phiếu đang thấp hơn đáng kể so với giá trị ước tính hợp lý.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Tiêu chuẩn. Ban lãnh đạo Mondelez có các hành động hợp lý để ứng phó lạm phát và vấn đề chuỗi cung ứng, tập trung kiểm soát chi phí, đổi mới có mục tiêu và tránh các thương vụ mua lại rủi ro cao. Họ cân đối tăng trưởng và lợi nhuận một cách hợp lý.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Rộng. Mondelez có vị thế cạnh tranh mạnh nhờ sở hữu thương hiệu toàn cầu, quan hệ bán lẻ bền vững và lợi thế quy mô. Danh mục sản phẩm phong phú và thị phần dẫn đầu ở nhiều ngành bánh kẹo, đồ ăn nhẹ giúp tạo rào cản cạnh tranh vững chắc lâu dài.


Dài hạn: Good

Tuyệt vời. Mondelez có nền tảng vững mạnh, liên tục tái đầu tư vào thương hiệu và mở rộng toàn cầu, hướng tới tăng trưởng bền vững. Đầu tư vào đổi mới sản phẩm và các thị trường mới nổi được kỳ vọng duy trì và nâng cao lợi nhuận trong dài hạn.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Rất lợi nhuận. Dù biên lợi nhuận gần đây bị ảnh hưởng bởi giá ca cao, Mondelez vẫn ghi nhận dòng tiền tự do mạnh mẽ và lợi nhuận kinh doanh vững chắc. Biên lợi nhuận kỳ vọng sẽ phục hồi khi chi phí bình ổn và các biện pháp tiết kiệm chi phí phát huy.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Thấp. Rủi ro biến động giá hàng hóa, xu hướng sức khỏe hay nhu cầu từng thị trường đều giảm nhẹ nhờ sức mạnh thương hiệu, đa dạng hóa toàn cầu và quản trị hiệu quả. Đánh giá mức độ rủi ro thấp.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tốt. Mondelez có nợ vay cao (19 tỷ USD), chủ yếu là dài hạn với thời hạn đáo hạn hợp lý. Công ty có tài sản thanh khoản và dòng tiền tự do ổn định, hỗ trợ đầu tư liên tục, trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 68,31

    • 52-Week Range

      $ 53,95 - $ 76,06

    • Market Cap

      $ 88,45 B

    • Volume/Avg

      12.89 / 8.12

    • Earnings Date

      28/07

    • RSI

      $ 59,24

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 74,00

    • Fair Value Percent

      -7.69 %

    • Target Buy

      $ 59,20

    • Industry

      Confectioners

    • Return on Equity

      13.30%

    • Net Margin

      9.88%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Mondelez International, Inc. là một công ty đồ ăn nhẹ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là sản xuất và bán sô cô la, bánh quy và đồ ăn nhẹ nướng. Công ty cũng có các hoạt động kinh doanh bổ sung trong các danh mục liền kề, phù hợp với địa phương, bao gồm kẹo cao su và kẹo, pho mát và cửa hàng tạp hóa và đồ uống dạng bột. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm các thương hiệu toàn cầu và địa phương, chẳng hạn như bánh quy và đồ ăn nhẹ nướng Oreo, Ritz, LU, Clif Bar và Tate's Bake Shop, cũng như sô cô la Cadbury Dairy Milk, Milka và Toblerone. Các phân khúc của Công ty bao gồm Châu Mỹ Latinh, AMEA, Châu Âu và Bắc Mỹ. Công ty bán sản phẩm của mình cho các chuỗi siêu thị, nhà bán buôn, siêu thị, cửa hàng câu lạc bộ, nhà bán lẻ đại chúng, nhà phân phối, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, cửa hàng thuốc, cửa hàng giá trị và các cửa hàng bán lẻ thực phẩm khác. Công ty cũng bán sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua các nền tảng bán lẻ trực tuyến thuần túy khác nhau, nền tảng kỹ thuật số của nhà bán lẻ, Trang web trực tiếp đến người tiêu dùng và nền tảng truyền thông xã hội.