JNJ

JOHNSON & JOHNSON

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-04-2025

14-04-2025 23-01-2025 01-11-2024

Johnson & Johnson (J&J) đang thực hiện những động thái phức tạp trong bối cảnh ngành dược phẩm biến đổi nhanh chóng. Mặc dù có những thách thức pháp lý mới, chẳng hạn như việc có thể giảm giá thuốc tại Mỹ, sự hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế của công ty giúp duy trì triển vọng khả quan. Sự tập trung gần đây của chính phủ vào việc giảm giá thuốc có thể làm tổn hại doanh thu tại Mỹ; tuy nhiên, sự đa dạng sản phẩm và đổi mới trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, như trong các thuốc về miễn dịch học và ung thư, cũng như sự tiến bộ trong MedTech, củng cố sức mạnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Dòng tiền mạnh mẽ của J&J cho phép đầu tư thêm vào sự đổi mới và các thương vụ mua lại có tiềm năng sinh lợi. Các rủi ro hiện tại bao gồm quá trình kiện tụng đang diễn ra và sự cạnh tranh thị trường, nhưng với vị thế tài chính vững chắc và nhiều sản phẩm mới đang trong quá trình phát triển, công ty có vị trí tốt để phát triển trong những năm tới. Hiện tại cổ phiếu đang giao dịch ở mức dưới giá trị hợp lý một chút, cho thấy một cơ hội cho nhà đầu tư.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý được đánh giá mức tiêu chuẩn do tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và đa dạng hóa, nhưng cần phát triển thêm đường ống sản phẩm để đảm bảo tăng trưởng dài hạn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

J&J có lợi thế cạnh tranh rất rộng, hưởng lợi từ cơ sở doanh thu đa dạng, danh mục sản phẩm mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu trong nhiều phân khúc chăm sóc sức khỏe.


Dài hạn: Neutral

J&J có triển vọng dài hạn tốt nhờ đường ống sản phẩm ổn định, mặc dù cạnh tranh và hết hạn bằng sáng chế là những thách thức tiềm ẩn.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với nguồn tiền mặt mạnh mẽ và tăng trưởng doanh số ổn định, đặc biệt từ các loại thuốc đổi mới và MedTech.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

J&J đối mặt với mức độ rủi ro thấp, với cơ sở sản phẩm đa dạng và sức khỏe tài chính mạnh mẽ giúp giảm thiểu các mối đe dọa từ cạnh tranh và kiện tụng đang diễn ra.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của J&J là tốt, với mức độ nợ vừa phải và dòng tiền mạnh mẽ hỗ trợ các thương vụ mua lại và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 149,79

    • 52-Week Range

      $ 140,68 - $ 169,99

    • Market Cap

      $ 360,41 B

    • Volume/Avg

      22.54 / 9.15

    • Earnings Date

      16/07

    • RSI

      $ 38,98

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 164,00

    • Fair Value Percent

      -8.66 %

    • Target Buy

      $ 123,00

    • Industry

      Drug Manufacturers - General

    • Return on Equity

      29.45%

    • Net Margin

      24.42%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Johnson & Johnson, thông qua các công ty con của mình, tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán một loạt các sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trọng tâm chính của Công ty là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc của con người. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Dược phẩm Đổi mới và MedTech. Phân khúc Dược phẩm Đổi mới tập trung vào các lĩnh vực trị liệu khác nhau, bao gồm miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm, khoa học thần kinh, ung thư, tăng huyết áp phổi và bệnh tim mạch và chuyển hóa. Các sản phẩm trong phân khúc này được phân phối trực tiếp đến các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, nhà phân phối, bệnh viện và chuyên gia chăm sóc sức khỏe để sử dụng theo toa. Phân khúc MedTech bao gồm một danh mục rộng lớn các sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực chỉnh hình, phẫu thuật, giải pháp can thiệp, can thiệp tim mạch và thị lực. Phân khúc MedTech cũng cung cấp một nền tảng tán sỏi nội mạch (IVL) thương mại có sẵn cho bệnh động mạch vành (CAD) và bệnh động mạch ngoại vi (PAD).