AVGO

BROADCOM INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-03-2025

06-03-2025 13-12-2024

Broadcom đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, với tổng doanh thu đạt 14,9 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh chip AI, với doanh thu tăng 77% lên 4,1 tỷ USD. Doanh thu từ AI của Broadcom hiện chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh thu của công ty, và công ty đã công bố các khách hàng mới cho bộ tăng tốc AI, mở rộng sự hiện diện trên thị trường. Mặc dù có sự biến động trong các thị trường chip không phải AI, sự tập trung của Broadcom vào AI và các thương vụ mua lại chiến lược như VMware tiếp tục củng cố hiệu suất của công ty.

Moat kinh tế của Broadcom được coi là rộng nhờ vị thế mạnh trong các chip mạng và phần mềm, với các mối quan hệ khách hàng quan trọng và lợi thế công nghệ. Công ty dự kiến sẽ duy trì lợi thế cạnh tranh và khả năng sinh lời trong dài hạn, với AI là động lực tăng trưởng chính. Tuy nhiên, có những rủi ro liên quan đến sự tập trung khách hàng và sự phụ thuộc vào các thương vụ mua lại, cũng như các thách thức pháp lý tiềm ẩn.

Về tài chính, Broadcom đang tập trung vào việc giảm nợ sau thương vụ mua lại VMware, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông trong tương lai. Chiến lược phân bổ vốn của công ty được đánh giá là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán vững chắc và các khoản đầu tư hiệu quả đóng góp vào giá trị cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Broadcom được đánh giá là xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào các thương vụ mua lại có giá trị cao và hoạt động hiệu quả, đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng và khả năng sinh lời của công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Broadcom có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi vị thế mạnh trong các chip mạng và phần mềm, các mối quan hệ khách hàng quan trọng và lợi thế công nghệ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Broadcom là tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định và đang tăng lên được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh chip AI và các thương vụ mua lại chiến lược.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Broadcom là một công ty có khả năng sinh lời cao, với biên lợi nhuận hoạt động cao và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi mô hình kinh doanh đa dạng và các thương vụ mua lại chiến lược.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Broadcom đối mặt với rủi ro cao do sự phụ thuộc vào một số khách hàng chính và các thách thức pháp lý tiềm ẩn, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ và sự tập trung chiến lược giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Broadcom là tốt, với sự tập trung vào việc giảm nợ sau thương vụ mua lại VMware và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ hỗ trợ tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 192,47

    • 52-Week Range

      $ 122,33 - $ 251,88

    • Market Cap

      $ 904,98 B

    • Volume/Avg

      22.18 / 31.45

    • Earnings Date

      10/06

    • RSI

      $ 57,83

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 200,00

    • Fair Value Percent

      -3.76 %

    • Target Buy

      $ 160,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      14.85%

    • Net Margin

      18.47%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Broadcom Inc. là một công ty công nghệ toàn cầu thiết kế, phát triển và cung cấp một loạt các chất bán dẫn, phần mềm doanh nghiệp và giải pháp bảo mật. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: giải pháp bán dẫn và phần mềm cơ sở hạ tầng. Phân khúc giải pháp bán dẫn của Công ty bao gồm tất cả các dòng sản phẩm và cấp phép sở hữu trí tuệ (IP) của Công ty. Công ty cung cấp các giải pháp bán dẫn để quản lý việc di chuyển dữ liệu trong trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ và các ứng dụng mạng doanh nghiệp. Phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng của Công ty bao gồm các giải pháp máy tính lớn, phân tán và an ninh mạng của Công ty, và hoạt động kinh doanh mạng khu vực lưu trữ kênh sợi (FC SAN) của Công ty. Công ty cung cấp danh mục các giải pháp phần mềm cho phép khách hàng lập kế hoạch, phát triển, tự động hóa, quản lý và bảo mật các ứng dụng trên các nền tảng máy tính lớn, phân tán, di động và đám mây. Danh mục sản phẩm của Công ty phục vụ các thị trường, bao gồm đám mây, trung tâm dữ liệu, mạng, băng thông rộng, không dây và phần mềm doanh nghiệp.