ADI

ANALOG DEVICES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 23-05-2025

23-05-2025 20-02-2025 27-11-2024

Tóm tắt về Analog Devices: Analog Devices (ADI) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai của năm tài khóa 2025, với doanh thu vượt xa kỳ vọng. Công ty đang trong giai đoạn phục hồi theo chu kỳ sau sự suy giảm vào năm 2024, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trên tất cả các thị trường cuối, bao gồm ô tô, công nghiệp và truyền thông. Mặc dù có những bất ổn địa chính trị và thách thức về thuế quan, danh mục sản phẩm đa dạng và đầu tư chiến lược của ADI đã định vị tốt cho sự tăng trưởng liên tục. Chiến lược phân bổ vốn và hoạt động của ban quản lý đã được đáng khen ngợi, duy trì ADI qua các chu kỳ của ngành và giúp duy trì hào quang kinh tế rộng lớn. Tuy nhiên, tính chu kỳ vốn có của ngành công nghiệp chất bán dẫn và căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn là những rủi ro liên tục. Về mặt tài chính, ADI duy trì dòng tiền mạnh và phương pháp tiếp cận chiến lược đối với việc mua lại, đảm bảo lợi nhuận cổ đông lành mạnh thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Nhìn chung, triển vọng tăng trưởng của công ty vẫn lạc quan khi họ tiếp tục tận dụng các tiến bộ công nghệ và nhu cầu thị trường một cách hiệu quả.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Analog Devices được đánh giá xuất sắc do các vụ mua lại chiến lược thành công, phân bổ vốn hiệu quả và hiệu suất hoạt động bền vững nâng cao giá trị cho cổ đông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

ADI có hào quang kinh tế rộng lớn, được thúc đẩy bởi thiết kế chip analog độc quyền, chi phí chuyển đổi cao và vị trí vững chắc trong các thị trường trọng điểm như ứng dụng ô tô và công nghiệp.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của ADI rất tốt, với vai trò quan trọng của họ trong các xu hướng mới nổi như AI, tự động hóa và kết nối đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

ADI là một công ty có lợi nhuận dồi dào, duy trì lợi nhuận mạnh mẽ và dòng tiền tự do mạnh, hỗ trợ chính sách cổ tức ổn định và lợi nhuận cho cổ đông.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do tính chu kỳ của ngành công nghiệp chất bán dẫn và các vấn đề địa chính trị, chủ yếu bắt nguồn từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.


Sức khỏe tài chính: Good

ADI có sức khỏe tài chính tốt, quản lý khoản nợ lớn từ các vụ mua lại chiến lược nhưng được bù đắp bằng dòng tiền mạnh mẽ và thanh khoản cao.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 228,35

    • 52-Week Range

      $ 158,65 - $ 247,10

    • Market Cap

      $ 113,32 B

    • Volume/Avg

      5.32 / 4.40

    • Earnings Date

      19/08

    • RSI

      $ 58,95

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 245,00

    • Fair Value Percent

      -6.80 %

    • Target Buy

      $ 196,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      5.21%

    • Net Margin

      18.65%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Analog Devices, Inc. là một công ty bán dẫn toàn cầu. Công ty kết hợp các công nghệ analog, kỹ thuật số và phần mềm vào các giải pháp giúp thúc đẩy sự tiến bộ trong các nhà máy kỹ thuật số, di động và chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, chống biến đổi khí hậu và kết nối con người với thế giới. Công ty thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và tiếp thị danh mục giải pháp đa dạng, bao gồm mạch tích hợp (IC), phần mềm và hệ thống con tận dụng các công nghệ xử lý tín hiệu analog, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu kỹ thuật số hiệu suất cao. Danh mục sản phẩm toàn diện, chuyên môn hóa lĩnh vực và năng lực sản xuất của Công ty mở rộng trên các công nghệ tín hiệu hỗn hợp chính xác và tốc độ cao hiệu suất cao, quản lý và xử lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại, quản lý năng lượng, IC tần số vô tuyến (RF), bộ xử lý cạnh và các cảm biến khác. Công ty bán sản phẩm của mình trên toàn cầu thông qua lực lượng bán hàng trực tiếp, nhà phân phối bên thứ ba, đại diện bán hàng độc lập và thông qua Trang web của mình.