A

AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 29-05-2025

29-05-2025 27-02-2025 26-11-2024

Công ty Agilent Technologies đã công bố một quý thứ hai mạnh mẽ cho năm 2025, với doanh thu 1,67 tỷ đô la, vượt quá mong đợi. Công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu lõi 5% và EPS điều chỉnh tăng 7% lên 1,31 đô la. Mặc dù có thách thức trong các lĩnh vực học thuật và chính phủ do quan ngại về chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ, hiệu suất của Agilent trong dược phẩm và các thị trường khác đã bù đắp cho sự sụt giảm. Công ty duy trì triển vọng doanh thu và EPS cho năm, nhấn mạnh sự tiếp xúc hạn chế với thuế quan. Agilent đang tập trung vào đổi mới và hiện diện thị trường, góp phần vào triển vọng tăng trưởng dài hạn. Bảng cân đối kế toán của công ty vẫn mạnh mẽ, cho phép nó theo đuổi các thương vụ mua lại và hoàn trả cổ đông trong khi vẫn giữ được hào kinh tế rộng lớn nhờ vào sự lãnh đạo công nghệ của mình. Cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, giao dịch với mức giảm giá 26% so với ước tính giá trị hợp lý là 151 đô la.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Công ty Agilent Technologies sở hữu quản lý xuất sắc, tập trung vào đầu tư chiến lược, đổi mới và giá trị cổ đông. Đội ngũ quản lý thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và thực thi chiến lược, đảm bảo tăng trưởng bền vững và vị thế cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Agilent có hào kinh tế rộng lớn với các lợi thế cạnh tranh đáng kể như năng lực nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sáng tạo và danh mục bằng sáng chế đáng kể. Điều này bảo vệ nó khỏi cạnh tranh và đảm bảo vị thế lãnh đạo thị trường bền vững.


Dài hạn: Good

Công ty có triển vọng dài hạn tuyệt vời nhờ vào vị thế vững chắc trên nhiều thị trường chủ chốt, đổi mới liên tục và cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực mới nổi. Chiến lược định hướng thị trường của công ty và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ tăng cường tiềm năng tương lai của nó.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Agilent rất có lợi nhuận, được hưởng lợi từ biên lợi nhuận mạnh mẽ và dòng tiền dương, thúc đẩy bởi mô hình kinh doanh đa dạng và đầu tư chiến lược vào công nghệ và sự hiện diện trên thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Agilent được đánh giá có rủi ro trung bình do tiếp xúc với các thị trường chu kỳ và tác động thuế quan tiềm năng. Tuy nhiên, đa dạng hóa, cơ sở khách hàng vững chắc và quản lý rủi ro chủ động giúp giảm bớt các mối lo ngại này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Agilent mạnh mẽ, với bảng cân đối tốt, đòn bẩy thấp và có quyền truy cập vào thanh khoản. Sự ổn định tài chính của công ty hỗ trợ khả năng tài trợ cho đổi mới và các sáng kiến chiến lược trong khi duy trì mức trả cổ tức tới cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 115,56

    • 52-Week Range

      $ 96,43 - $ 153,84

    • Market Cap

      $ 32,83 B

    • Volume/Avg

      3.02 / 2.28

    • Earnings Date

      19/08

    • RSI

      $ 52,60

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 151,00

    • Fair Value Percent

      -23.47 %

    • Target Buy

      $ 128,35

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      18.88%

    • Net Margin

      17.59%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Agilent Technologies, Inc. tham gia vào việc cung cấp các giải pháp tập trung vào ứng dụng bao gồm thiết bị, phần mềm, dịch vụ và vật tư tiêu hao cho toàn bộ quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học đời sống, chẩn đoán và thị trường hóa chất ứng dụng. Phân khúc khoa học đời sống và thị trường ứng dụng của công ty cung cấp các giải pháp tập trung vào ứng dụng bao gồm thiết bị, vật tư tiêu hao và phần mềm cho phép khách hàng xác định, định lượng và phân tích các đặc tính vật lý và sinh học của các chất và sản phẩm. Phân khúc chẩn đoán và gen của công ty bao gồm các hoạt động kinh doanh về gen, sản xuất hợp đồng axit nucleic và nghiên cứu và phát triển, bệnh học, chẩn đoán đồng hành, hợp tác thuốc thử và phân tích phân tử sinh học. Phân khúc Agilent CrossLab cung cấp danh mục dịch vụ bao gồm sửa chữa, phụ tùng, bảo trì, lắp đặt và nhiều dịch vụ tùy chỉnh khác nhau để hỗ trợ hoạt động của phòng thí nghiệm. Công ty cũng cung cấp dịch vụ tổ chức phát triển và sản xuất hợp đồng (CDMO).